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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 359.00 | 113 580.00 | 17 779.00 | 131 359.00 |
AN Terrains | 410 667.00 | | 410 667.00 | 410 667.00 |
AP Constructions | 3 721 409.00 | 2 825 349.00 | 896 059.00 | 3 721 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 019.00 | 532 640.00 | 62 379.00 | 595 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 372.00 | 1 247 365.00 | 117 007.00 | 1 364 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 053.00 | 5 550 637.00 | 2 468 417.00 | 8 019 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 920.00 | 285 845.00 | 319 075.00 | 604 920.00 |
BZ Autres créances | 235 808.00 | 176 284.00 | 59 524.00 | 235 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 267 603.00 | | 267 603.00 | 267 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 022.00 | 462 129.00 | 662 894.00 | 1 125 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 076.00 | 6 012 765.00 | 3 131 310.00 | 9 144 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 805.00 | | | 341 805.00 |
CU Autres participations | 1 764 848.00 | 831 702.00 | 933 146.00 | 1 764 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
DH Report à nouveau | 930 507.00 | 660 728.00 | | 930 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 751.00 | 269 779.00 | | 220 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 872.00 | 1 254 121.00 | | 1 474 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 144.00 | 329 178.00 | | 252 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 946.00 | 1 162 788.00 | | 1 151 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793.00 | 629.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 260 900.00 | | 65 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 925.00 | 322 621.00 | | 130 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 594.00 | | |
EA Autres dettes | 53 739.00 | 4 048.00 | | 53 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 439.00 | 2 082 758.00 | | 1 656 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 310.00 | 3 336 879.00 | | 3 131 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 773.00 | 1 730 828.00 | | 738 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 946.00 | | | 1 151 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 335 535.00 | | 1 335 535.00 | 1 335 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 535.00 | | 1 335 535.00 | 1 335 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 022.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 464.00 | 8 952.00 | | 46 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 464.00 | 19 505.00 | | 46 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 349.00 | 2 615.00 | | 8 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 2 896.00 | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 115.00 | 16 610.00 | | 38 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 408.00 | 138 747.00 | | 97 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 340.00 | 2 008 156.00 | | 1 435 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 589.00 | 1 738 377.00 | | 1 214 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 751.00 | 269 779.00 | | 220 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 524.00 | 40 592.00 | | 14 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935 265.00 | | 111 598.00 | 7 935 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 735.00 | 3 153 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 810.00 | 8 019 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 4 734 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 226.00 | | 13 134.00 | 118 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 537.00 | | 62 645.00 | 4 673 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143 503.00 | | 35 820.00 | 3 143 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 658.00 | 164 986.00 | 2 075.00 | 3 308 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 328.00 | 10 252.00 | | 103 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 330.00 | 154 734.00 | 2 075.00 | 3 205 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 946.00 | 284 138.00 | | 1 151 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 364 372.00 | | 1 364 372.00 | 1 364 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
UX Autres créances clients | 604 920.00 | 263 115.00 | 341 805.00 | 604 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 888.00 | 203 822.00 | 48 066.00 | 251 888.00 |
VI Groupe et associés | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 808.00 | 235 808.00 | | 235 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 349.00 | 508 805.00 | 1 730 545.00 | 2 239 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 646.00 | 738 773.00 | 48 066.00 | 1 654 646.00 |