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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 835.00 | 123 871.00 | 6 964.00 | 130 835.00 |
040 Immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 663.00 | 134 399.00 | 17 264.00 | 151 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 658.00 | 1 482.00 | 267 177.00 | 268 658.00 |
072 Créances – Autres | 414 321.00 | | 414 321.00 | 414 321.00 |
084 Disponibilités | 177 426.00 | | 177 426.00 | 177 426.00 |
088 Caisse | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878 419.00 | 1 482.00 | 876 938.00 | 878 419.00 |
110 Total général Actif | 1 030 083.00 | 135 881.00 | 894 202.00 | 1 030 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 183 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 104 460.00 | 2 167 621.00 | | 2 104 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 910.00 | 30 641.00 | | 40 910.00 |
230 Autres produits | 14 705.00 | 25 339.00 | | 14 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 160 074.00 | 2 223 600.00 | | 2 160 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 469.00 | 519.00 | | -7 469.00 |
242 Autres charges externes. | 1 578 262.00 | 1 634 835.00 | | 1 578 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 610.00 | 22 205.00 | | 17 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 490 119.00 | 469 986.00 | | 490 119.00 |
252 Charges sociales | 83 626.00 | 74 044.00 | | 83 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 823.00 | 5 443.00 | | 4 823.00 |
262 Autres charges | | 78.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 169 433.00 | 2 207 109.00 | | 2 169 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 359.00 | 16 491.00 | | -9 359.00 |
280 Produits financiers | 811.00 | 5 671.00 | | 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 333.00 | 59 000.00 | | 28 333.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 560.00 | 36 084.00 | | 3 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 180.00 | 42 360.00 | | 16 180.00 |