| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 806.00 | 26 873.00 | 7 933.00 | 34 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 565.00 | 60 485.00 | 5 079.00 | 65 565.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 265.00 | 97 886.00 | 13 378.00 | 111 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
BZ Autres créances | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
CF Disponibilités | 221 055.00 | | 221 055.00 | 221 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 441.00 | | 609 441.00 | 609 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 706.00 | 97 886.00 | 622 819.00 | 720 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 759.00 | 485 579.00 | | 191 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 230.00 | 16 180.00 | | 86 230.00 |
DL TOTAL (I) | 286 374.00 | 510 144.00 | | 286 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 596.00 | 183 568.00 | | 132 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 252.00 | 145 618.00 | | 188 252.00 |
EA Autres dettes | 15 597.00 | 54 872.00 | | 15 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 445.00 | 384 058.00 | | 336 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 819.00 | 894 202.00 | | 622 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 445.00 | 384 058.00 | | 336 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 745.00 | | 2 146 745.00 | 2 146 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 745.00 | | 2 146 745.00 | 2 146 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 149.00 | 14 449.00 | | 19 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 28 333.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 461.00 | 28 333.00 | | 30 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | 3 459.00 | | 4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 101.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | 3 560.00 | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 946.00 | 24 774.00 | | 25 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 294.00 | 2 189 219.00 | | 2 239 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 064.00 | 2 173 039.00 | | 2 153 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 230.00 | 16 180.00 | | 86 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 810.00 | | | 186 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 663.00 | | 10 194.00 | 151 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | 366.00 | 9 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 934.00 | 40 658.00 | 111 265.00 | 9 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 658.00 | 100 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 835.00 | | 10 194.00 | 130 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 399.00 | 4 015.00 | 40 527.00 | 134 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 871.00 | 4 015.00 | 40 527.00 | 123 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 596.00 | 132 596.00 | | 132 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 286 396.00 | 286 396.00 | | 286 396.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VC Groupe et associés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VP Divers | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 752.00 | 379 386.00 | 366.00 | 379 752.00 |
VW T.V.A. | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 445.00 | 336 445.00 | | 336 445.00 |