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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 806.00 | 29 053.00 | 5 754.00 | 34 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 417.00 | 60 833.00 | 2 585.00 | 63 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 117.00 | 100 413.00 | 8 704.00 | 109 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 023.00 | | 174 023.00 | 174 023.00 |
BZ Autres créances | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
CF Disponibilités | 254 066.00 | | 254 066.00 | 254 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 199.00 | | 596 199.00 | 596 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 316.00 | 100 413.00 | 604 903.00 | 705 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 989.00 | 191 759.00 | | 277 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 268.00 | 86 230.00 | | 74 268.00 |
DL TOTAL (I) | 360 642.00 | 286 374.00 | | 360 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 411.00 | 132 596.00 | | 75 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 946.00 | 188 252.00 | | 154 946.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | 15 597.00 | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 261.00 | 336 445.00 | | 244 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 903.00 | 622 819.00 | | 604 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 261.00 | 336 445.00 | | 244 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 109 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 98 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 886.00 | 4 674.00 | 2 147.00 | 97 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 358.00 | 4 674.00 | 2 147.00 | 87 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VC Groupe et associés | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VP Divers | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 731.00 | 331 365.00 | 366.00 | 331 731.00 |
VW T.V.A. | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 261.00 | 244 261.00 | | 244 261.00 |