| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 497.00 | 323 967.00 | 68 530.00 | 392 497.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 497.00 | 323 967.00 | 68 530.00 | 392 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 823.00 | 1 807.00 | 31 016.00 | 32 823.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 089.00 | 1 807.00 | 123 282.00 | 125 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 586.00 | 325 774.00 | 191 812.00 | 517 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234.00 | 1 654.00 | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 666.00 | 74 580.00 | | 70 666.00 |
DL TOTAL (I) | 126 900.00 | 131 234.00 | | 126 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 22 279.00 | | 21 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 483.00 | 29 609.00 | | 8 483.00 |
EA Autres dettes | | 3 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 997.00 | 39 208.00 | | 34 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 912.00 | 95 203.00 | | 64 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 812.00 | 226 437.00 | | 191 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 912.00 | 95 203.00 | | 64 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 478.00 | | 694 478.00 | 694 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 478.00 | | 694 478.00 | 694 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 22 845.00 | | 20 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 313.00 | 776 542.00 | | 704 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 647.00 | 701 962.00 | | 633 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 666.00 | 74 580.00 | | 70 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 635.00 | | 36 666.00 | 398 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 804.00 | 392 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 904.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 831.00 | | 36 666.00 | 355 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 689.00 | 46 454.00 | 30 176.00 | 307 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 473.00 | 45 494.00 | | 278 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 216.00 | 960.00 | 30 176.00 | 29 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
UX Autres créances clients | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 298.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 255.00 | 7 612.00 | | 18 255.00 |
ST Autres comptes | 377 569.00 | 426 942.00 | | 377 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 751.00 | 24 928.00 | | 25 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 2 941.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | 3 239.00 | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 363.00 | 158 782.00 | | 140 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 047.00 | 88 684.00 | | 77 047.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 574.00 | 459 482.00 | | 421 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |