| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 084.00 | 37 067.00 | 191 017.00 | 228 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 583.00 | 474 993.00 | 14 590.00 | 489 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 3 931.00 | 235.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 794.00 | 515 991.00 | 206 803.00 | 722 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 245.00 | 19 183.00 | 340 063.00 | 359 245.00 |
BZ Autres créances | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CF Disponibilités | 173 134.00 | | 173 134.00 | 173 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 136.00 | 19 183.00 | 575 953.00 | 595 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 930.00 | 535 174.00 | 782 756.00 | 1 317 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
DH Report à nouveau | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
DL TOTAL (I) | 299 525.00 | | | 299 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 687.00 | | | 187 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 231.00 | | | 483 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 756.00 | | | 782 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 201.00 | | | 345 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 039.00 | | 855 039.00 | 855 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 039.00 | | 855 039.00 | 855 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 113 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 854.00 | | | 1 065 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 890.00 | | | 1 046 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 942.00 | | 290 352.00 | 614 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 500.00 | 722 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 500.00 | 717 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 815.00 | | 290 352.00 | 609 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 499.00 | 60 492.00 | | 455 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 957.00 | 59 103.00 | | 452 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 1 389.00 | | 2 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 832.00 | 5 351.00 | | 13 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 832.00 | 5 351.00 | | 13 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 832.00 | 5 351.00 | | 13 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 120.00 | 131 120.00 | | 131 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 336 226.00 | 336 226.00 | | 336 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VB T. V. A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VC Groupe et associés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 687.00 | 49 657.00 | 138 030.00 | 187 687.00 |
VI Groupe et associés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 962.00 | 422 002.00 | 960.00 | 422 962.00 |
VW T.V.A. | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 231.00 | 345 201.00 | 138 030.00 | 483 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 779.00 | | | 316 779.00 |
ST Autres comptes | 406 197.00 | | | 406 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 121.00 | | | 747 121.00 |