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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 5 670.00 | 6 130.00 | 11 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 416.00 | 399 446.00 | 70 971.00 | 470 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 1 154.00 | 3 013.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 383.00 | 406 269.00 | 80 114.00 | 486 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 397.00 | | 359 397.00 | 359 397.00 |
BZ Autres créances | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
CF Disponibilités | 243 858.00 | | 243 858.00 | 243 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 875.00 | | 693 875.00 | 693 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 258.00 | 406 269.00 | 773 988.00 | 1 180 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
DH Report à nouveau | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 641.00 | 24 194.00 | | 143 641.00 |
DL TOTAL (I) | 294 735.00 | 151 094.00 | | 294 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 273.00 | 149 037.00 | | 77 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 117.00 | 55 128.00 | | 91 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 791.00 | 41 904.00 | | 54 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 253.00 | 246 069.00 | | 479 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 988.00 | 413 139.00 | | 773 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 253.00 | 246 069.00 | | 479 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 575.00 | | 968 575.00 | 968 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 575.00 | | 968 575.00 | 968 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 717.00 | |
GE Autres charges | | | 103 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 989.00 | 15 975.00 | | 9 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 989.00 | 15 975.00 | | 9 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 989.00 | -15 975.00 | | -9 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 072.00 | 9 513.00 | | 56 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 529.00 | 513 101.00 | | 1 108 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 888.00 | 488 907.00 | | 964 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 641.00 | 24 194.00 | | 143 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 244.00 | | 56 139.00 | 430 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 244.00 | | 51 972.00 | 430 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 553.00 | 52 717.00 | | 353 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 553.00 | 51 563.00 | | 353 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
UX Autres créances clients | 359 397.00 | 359 397.00 | | 359 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 823.00 | 448 823.00 | | 448 823.00 |
VW T.V.A. | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 253.00 | 479 253.00 | | 479 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
ST Autres comptes | 396 472.00 | | | 396 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161.00 | | | 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 903.00 | | | 181 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 030.00 | | | 166 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 778.00 | | | 639 778.00 |