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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 657.00 | 171 363.00 | 44 294.00 | 215 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 778.00 | 190 424.00 | 261 354.00 | 451 778.00 |
BT Marchandises | 173 404.00 | | 173 404.00 | 173 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CF Disponibilités | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 871.00 | | 291 871.00 | 291 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 649.00 | 190 424.00 | 553 225.00 | 743 649.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 890.00 | | | 178 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
DL TOTAL (I) | 274 881.00 | | | 274 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 949.00 | | | 135 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 344.00 | | | 278 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 225.00 | | | 553 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 137.00 | | | 182 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 794.00 | | 34 984.00 | 416 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 833.00 | | 34 824.00 | 184 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 160.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 312.00 | 34 112.00 | | 156 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 5 769.00 | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 020.00 | 28 343.00 | | 147 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 949.00 | 39 742.00 | 95 503.00 | 135 949.00 |
VI Groupe et associés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 162.00 | 40 002.00 | 160.00 | 40 162.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 344.00 | 182 137.00 | 95 503.00 | 278 344.00 |