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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 255.00 | 200 078.00 | 83 178.00 | 283 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 964.00 | 21.00 | 8 943.00 | 8 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 180.00 | 219 160.00 | 309 020.00 | 528 180.00 |
BT Marchandises | 221 816.00 | | 221 816.00 | 221 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CF Disponibilités | 834 541.00 | | 834 541.00 | 834 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 589.00 | | 1 200 589.00 | 1 200 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 769.00 | 219 160.00 | 1 509 609.00 | 1 728 769.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 381.00 | | | 414 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 466.00 | | | 515 466.00 |
DL TOTAL (I) | 940 848.00 | | | 940 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 178.00 | | | 282 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 863.00 | | | 117 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 761.00 | | | 568 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 609.00 | | | 1 509 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 628.00 | | | 349 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 009.00 | | 8 985.00 | 551 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 814.00 | 528 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 814.00 | 287 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 259.00 | | 810.00 | 318 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | 8 175.00 | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 648.00 | 21 675.00 | 20 184.00 | 217 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 587.00 | 21 675.00 | 20 184.00 | 202 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 049.00 | 163 049.00 | | 163 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 178.00 | 63 045.00 | 196 688.00 | 282 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 319.00 | 68 355.00 | 8 964.00 | 77 319.00 |
VW T.V.A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 761.00 | 349 628.00 | 196 688.00 | 568 761.00 |