| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 233.00 | 186 743.00 | 30 490.00 | 217 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 354.00 | 205 804.00 | 247 550.00 | 453 354.00 |
BT Marchandises | 180 544.00 | | 180 544.00 | 180 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
BZ Autres créances | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CF Disponibilités | 418 019.00 | | 418 019.00 | 418 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 724.00 | | 705 724.00 | 705 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 079.00 | 205 804.00 | 953 275.00 | 1 159 079.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 881.00 | | | 178 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
DL TOTAL (I) | 338 601.00 | | | 338 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 693.00 | | | 216 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
EA Autres dettes | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 673.00 | | | 614 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 275.00 | | | 953 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 635.00 | | | 606 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 778.00 | | 1 576.00 | 451 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 657.00 | | 1 576.00 | 219 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 424.00 | 15 380.00 | | 190 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 363.00 | 15 380.00 | | 175 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 693.00 | 208 654.00 | 8 039.00 | 216 693.00 |
VI Groupe et associés | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 793.00 | 80 633.00 | 160.00 | 80 793.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 673.00 | 606 635.00 | 8 039.00 | 614 673.00 |