| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 247.00 | 21 070.00 | 6 177.00 | 27 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 065.00 | 40 689.00 | 14 377.00 | 55 065.00 |
BT Marchandises | 79 937.00 | 4 451.00 | 75 486.00 | 79 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 276.00 | 6 665.00 | 38 612.00 | 45 276.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CF Disponibilités | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 332.00 | 11 116.00 | 203 216.00 | 214 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 397.00 | 51 805.00 | 217 593.00 | 269 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 933.00 | 1 614.00 | | 31 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 679.00 | 44 520.00 | | 13 679.00 |
DL TOTAL (I) | 78 613.00 | 79 133.00 | | 78 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 495.00 | 31 795.00 | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 640.00 | 133 338.00 | | 89 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 320.00 | 64 832.00 | | 23 320.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 9 294.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 980.00 | 245 360.00 | | 138 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 593.00 | 324 493.00 | | 217 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 980.00 | 245 360.00 | | 138 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 642.00 | | 620 642.00 | 620 642.00 |
FG Production vendue services | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 221.00 | | 643 221.00 | 643 221.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 313.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 396.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 396.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 396.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 10 220.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 638.00 | 743 495.00 | | 643 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 958.00 | 698 975.00 | | 629 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 679.00 | 44 520.00 | | 13 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 265.00 | | 6 800.00 | 48 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 160.00 | | 6 800.00 | 15 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 064.00 | 6 625.00 | | 34 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | 3 533.00 | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | 3 092.00 | | 22 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | 6 665.00 | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | 6 665.00 | | 4 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 852.00 | 58 452.00 | 1 400.00 | 59 852.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 500.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 255.00 | 7 956.00 | | 12 255.00 |
ST Autres comptes | 29 537.00 | 30 922.00 | | 29 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 274.00 | 21 660.00 | | 25 274.00 |
YT Sous‐traitance | 15 380.00 | 22 840.00 | | 15 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 1 592.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 2 092.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 238.00 | 134 902.00 | | 118 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 327.00 | 124 213.00 | | 101 327.00 |
ZE Dividendes | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 446.00 | 83 378.00 | | 82 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |