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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 175.00 | 30 161.00 | 11 014.00 | 41 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 060.00 | 26 766.00 | 5 294.00 | 32 060.00 |
040 Immobilisations financières | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 777.00 | 56 927.00 | 48 850.00 | 105 777.00 |
060 Stock marchandises | 118 794.00 | 6 353.00 | 112 441.00 | 118 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
072 Créances – Autres | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
084 Disponibilités | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 229.00 | 6 353.00 | 311 876.00 | 318 229.00 |
110 Total général Actif | 424 005.00 | 63 280.00 | 360 725.00 | 424 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 209 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -700.00 | | | -700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 925.00 | | | 925.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 925.00 | | | 925.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 329.00 | | | 13 329.00 |