| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 275.00 | 22 705.00 | 11 570.00 | 34 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 294.00 | 28 963.00 | 5 331.00 | 34 294.00 |
040 Immobilisations financières | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 111.00 | 51 667.00 | 49 443.00 | 101 111.00 |
060 Stock marchandises | 120 316.00 | 5 428.00 | 114 888.00 | 120 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 204.00 | 13 329.00 | 46 875.00 | 60 204.00 |
072 Créances – Autres | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
084 Disponibilités | 161 997.00 | | 161 997.00 | 161 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 796.00 | 18 758.00 | 331 038.00 | 349 796.00 |
110 Total général Actif | 450 907.00 | 70 425.00 | 380 482.00 | 450 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 216.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 116.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 963.00 | | | 135 963.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 977.00 | | | 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 977.00 | | | 977.00 |