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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 388.00 | 612.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 157.00 | 1 388.00 | 1 713 769.00 | 1 715 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BZ Autres créances | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
CF Disponibilités | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 373.00 | 1 388.00 | 1 867 985.00 | 1 869 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
CU Autres participations | 1 707 308.00 | | 1 707 308.00 | 1 707 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 148.00 | -8 391.00 | | 482 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 895.00 | 490 539.00 | | 163 895.00 |
DK Provisions réglementées | 16 853.00 | 9 443.00 | | 16 853.00 |
DL TOTAL (I) | 888 896.00 | 717 591.00 | | 888 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 973.00 | 1 013 472.00 | | 848 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 982.00 | | | 109 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 800.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 089.00 | 1 015 272.00 | | 979 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 985.00 | 1 732 863.00 | | 1 867 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 982.00 | | | 109 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 410.00 | 5 897.00 | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | 5 897.00 | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 410.00 | -5 897.00 | | -7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 439.00 | 517 940.00 | | 219 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 544.00 | 27 401.00 | | 55 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 895.00 | 490 539.00 | | 163 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 392.00 | | 6 765.00 | 1 708 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 392.00 | | 6 765.00 | 1 706 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988.00 | 400.00 | | 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | 400.00 | | 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 443.00 | 7 410.00 | | 9 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 443.00 | 7 410.00 | | 9 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 939.00 | 169 912.00 | 679 027.00 | 848 939.00 |
VI Groupe et associés | 109 982.00 | 109 982.00 | | 109 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 652.00 | | | 163 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 089.00 | 300 062.00 | 679 027.00 | 979 089.00 |