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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 392.00 | 2 000.00 | 1 707 392.00 | 1 709 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
BZ Autres créances | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
CF Disponibilités | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 637.00 | | 375 637.00 | 375 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 803.00 | 2 000.00 | 2 083 803.00 | 2 085 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
CU Autres participations | 1 707 308.00 | | 1 707 308.00 | 1 707 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 964 124.00 | 311 528.00 | | 964 124.00 |
DH Report à nouveau | | 482 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 004.00 | 170 447.00 | | 352 004.00 |
DK Provisions réglementées | 35 536.00 | 30 541.00 | | 35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 264.00 | 1 243 264.00 | | 1 600 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 927.00 | 514 675.00 | | 170 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 178.00 | 214 661.00 | | 153 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 6 600.00 | | 5 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 246.00 | 99 803.00 | | 154 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 539.00 | 835 739.00 | | 483 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 803.00 | 2 079 003.00 | | 2 083 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 539.00 | 492 679.00 | | 483 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 370.00 | | 228 370.00 | 228 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 370.00 | | 228 370.00 | 228 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 995.00 | 6 278.00 | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 6 278.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 995.00 | -6 278.00 | | -4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 585.00 | -3 015.00 | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 372.00 | 395 499.00 | | 588 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 367.00 | 225 052.00 | | 236 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 004.00 | 170 447.00 | | 352 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 157.00 | | | 1 715 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 765.00 | 1 707 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 1 709 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 157.00 | | | 1 713 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 541.00 | 4 995.00 | | 30 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 541.00 | 4 995.00 | | 30 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
UX Autres créances clients | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 927.00 | 170 927.00 | | 170 927.00 |
VI Groupe et associés | 153 178.00 | 153 178.00 | | 153 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 899.00 | | | 341 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
VW T.V.A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 539.00 | 483 539.00 | | 483 539.00 |