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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 157.00 | 2 000.00 | 1 713 157.00 | 1 715 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 560.00 | | 241 560.00 | 241 560.00 |
BZ Autres créances | 104 061.00 | | 104 061.00 | 104 061.00 |
CF Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 556.00 | | 362 556.00 | 362 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 003.00 | 2 000.00 | 2 079 003.00 | 2 081 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
CU Autres participations | 1 707 308.00 | | 1 707 308.00 | 1 707 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 311 528.00 | 141 295.00 | | 311 528.00 |
DH Report à nouveau | 482 148.00 | 482 148.00 | | 482 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 447.00 | 170 233.00 | | 170 447.00 |
DK Provisions réglementées | 30 541.00 | 24 262.00 | | 30 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 264.00 | 1 066 539.00 | | 1 243 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 675.00 | 682 681.00 | | 514 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 661.00 | 84 364.00 | | 214 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 2 520.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 803.00 | 83 478.00 | | 99 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 739.00 | 853 043.00 | | 835 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 003.00 | 1 919 582.00 | | 2 079 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 492.00 | | 216 492.00 | 216 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 492.00 | | 216 492.00 | 216 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 278.00 | 7 410.00 | | 6 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 7 410.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 278.00 | -7 410.00 | | -6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 015.00 | -3 579.00 | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 499.00 | 375 249.00 | | 395 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 052.00 | 205 016.00 | | 225 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 447.00 | 170 233.00 | | 170 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 157.00 | | | 1 715 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 157.00 | | | 1 713 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 262.00 | 6 278.00 | | 24 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 262.00 | 6 278.00 | | 24 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 675.00 | 171 615.00 | 343 060.00 | 514 675.00 |
VI Groupe et associés | 214 661.00 | 214 661.00 | | 214 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 106.00 | | | 167 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 466.00 | 351 466.00 | | 351 466.00 |
VW T.V.A. | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 739.00 | 492 679.00 | 343 060.00 | 835 739.00 |