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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 2 482.00 | 2 418.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 874.00 | 80 861.00 | 62 013.00 | 142 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 714.00 | 83 343.00 | 70 371.00 | 153 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 607.00 | 4 177.00 | 231 429.00 | 235 607.00 |
BZ Autres créances | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CF Disponibilités | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 813.00 | 4 177.00 | 292 636.00 | 296 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 527.00 | 87 520.00 | 363 007.00 | 450 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | | | 301.00 |
DG Autres réserves | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DH Report à nouveau | | 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 173.00 | 5 765.00 | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 36 184.00 | 31 011.00 | | 36 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 388.00 | 62 417.00 | | 46 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 880.00 | 40 443.00 | | 54 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 991.00 | 160 244.00 | | 104 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 107.00 | 84 271.00 | | 113 107.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 1 426.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 823.00 | 348 801.00 | | 326 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 007.00 | 379 812.00 | | 363 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 462.00 | 329 453.00 | | 304 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 722.00 | 58 173.00 | 953 895.00 | 895 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 722.00 | 58 173.00 | 953 895.00 | 895 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | 707.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 865.00 | 761.00 | | 13 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 865.00 | 26 761.00 | | 13 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 1 119.00 | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 1 119.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 814.00 | 25 642.00 | | 9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 286.00 | 637 648.00 | | 986 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 112.00 | 631 883.00 | | 981 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 174.00 | 5 765.00 | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 470.00 | | 9 244.00 | 144 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 230.00 | | 6 544.00 | 141 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 2 700.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 795.00 | 58 548.00 | | 24 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 795.00 | 58 548.00 | | 24 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 991.00 | 104 991.00 | | 104 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 230 594.00 | 230 594.00 | | 230 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 388.00 | 24 027.00 | 22 361.00 | 46 388.00 |
VI Groupe et associés | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 128.00 | 254 188.00 | 5 940.00 | 260 128.00 |
VW T.V.A. | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 823.00 | 304 462.00 | 22 361.00 | 326 823.00 |