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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 7 208.00 | 6 092.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 436.00 | 56 008.00 | 96 429.00 | 152 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 676.00 | 63 216.00 | 108 461.00 | 171 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 617.00 | 31 813.00 | 289 804.00 | 321 617.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 660.00 | 31 813.00 | 446 848.00 | 478 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 337.00 | 95 029.00 | 555 308.00 | 650 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -2 570.00 | -62 023.00 | | -2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 979.00 | 59 453.00 | | 56 979.00 |
DL TOTAL (I) | 90 011.00 | 23 032.00 | | 90 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 717.00 | 132 769.00 | | 121 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 250.00 | 116 990.00 | | 105 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 882.00 | 198 219.00 | | 230 882.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | 77 352.00 | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 297.00 | 525 330.00 | | 465 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 308.00 | 548 362.00 | | 555 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 014.00 | 106 499.00 | 1 266 513.00 | 1 160 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 014.00 | 106 499.00 | 1 266 513.00 | 1 160 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 813.00 | |
GE Autres charges | | | 15 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 231.00 | 21.00 | | 4 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 55 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 731.00 | 55 021.00 | | 36 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | 9 278.00 | | 3 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 465.00 | 5 497.00 | | 22 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 955.00 | 14 775.00 | | 25 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 776.00 | 40 246.00 | | 10 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 739.00 | 1 148 855.00 | | 1 378 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 760.00 | 1 089 402.00 | | 1 321 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 979.00 | 59 453.00 | | 56 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 530.00 | | 100 258.00 | 139 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 113.00 | 171 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 113.00 | 165 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 590.00 | | 100 258.00 | 133 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 779.00 | 18 084.00 | 45 648.00 | 90 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 779.00 | 18 084.00 | 45 648.00 | 90 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | 31 813.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | 31 813.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | 31 813.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 813.00 | 4 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 617.00 | 321 617.00 | | 321 617.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 200.00 | 36 124.00 | 85 076.00 | 121 200.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 476.00 | 354 536.00 | 5 940.00 | 360 476.00 |
VW T.V.A. | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 297.00 | 380 221.00 | 85 076.00 | 465 297.00 |