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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 5 105.00 | 4 195.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 290.00 | 85 674.00 | 38 616.00 | 124 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 530.00 | 90 779.00 | 48 751.00 | 139 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 686.00 | 4 177.00 | 394 509.00 | 398 686.00 |
BZ Autres créances | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 088.00 | 4 177.00 | 499 911.00 | 504 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 618.00 | 94 956.00 | 548 662.00 | 643 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -62 023.00 | -80 944.00 | | -62 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 453.00 | 18 921.00 | | 59 453.00 |
DL TOTAL (I) | 23 032.00 | -36 421.00 | | 23 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 150 000.00 | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 290.00 | 121 612.00 | | 117 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 219.00 | 126 355.00 | | 198 219.00 |
EA Autres dettes | 77 352.00 | 52 292.00 | | 77 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 630.00 | 474 674.00 | | 525 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 662.00 | 438 254.00 | | 548 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 564.00 | 324 674.00 | | 422 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 445.00 | 67 961.00 | 1 091 406.00 | 1 023 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 445.00 | 67 961.00 | 1 091 406.00 | 1 023 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | 33 380.00 | | 2 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 021.00 | 3.00 | | 55 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | 2 299.00 | | 9 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 775.00 | 2 299.00 | | 14 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 246.00 | -2 296.00 | | 40 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 855.00 | 753 201.00 | | 1 148 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 402.00 | 734 279.00 | | 1 089 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 453.00 | 18 921.00 | | 59 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 972.00 | | 41 726.00 | 159 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 167.00 | 139 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 167.00 | 133 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 032.00 | | 41 726.00 | 154 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 364.00 | 8 085.00 | 56 670.00 | 139 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 364.00 | 8 085.00 | 56 670.00 | 139 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 290.00 | 117 290.00 | | 117 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 393 674.00 | 393 674.00 | | 393 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 29 703.00 | 103 066.00 | 132 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 515.00 | 425 562.00 | 10 953.00 | 436 515.00 |
VW T.V.A. | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 630.00 | 422 564.00 | 103 066.00 | 525 630.00 |