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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 130.00 | 3 250.00 | 4 880.00 | 8 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099 575.00 | | 1 099 575.00 | 1 099 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 107 705.00 | 3 250.00 | 1 104 455.00 | 1 107 705.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 203 197.00 | | 203 197.00 | 203 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 207.00 | | 203 207.00 | 203 207.00 |
110 Total général Actif | 1 310 913.00 | 3 250.00 | 1 307 663.00 | 1 310 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 099 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 261 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 829.00 | 2 346.00 | | 2 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
252 Charges sociales | 1 194.00 | 1 214.00 | | 1 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 627.00 | 1 623.00 | | 1 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 702.00 | 5 183.00 | | 5 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 702.00 | -5 183.00 | | -5 702.00 |
280 Produits financiers | 173 931.00 | 776.00 | | 173 931.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 937.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 313.00 | -5 344.00 | | 167 313.00 |