| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 130.00 | 6 504.00 | 1 626.00 | 8 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 276.00 | 6 504.00 | 3 527 772.00 | 3 534 276.00 |
BZ Autres créances | 306 490.00 | | 306 490.00 | 306 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 156 474.00 | | 156 474.00 | 156 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 096.00 | | 477 096.00 | 477 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 372.00 | 6 504.00 | 4 004 868.00 | 4 011 372.00 |
CU Autres participations | 3 526 131.00 | | 3 526 131.00 | 3 526 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 000.00 | 1 099 570.00 | | 1 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 749.00 | 8 099.00 | | 15 749.00 |
DG Autres réserves | 42 785.00 | 153 870.00 | | 42 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 309.00 | 152 994.00 | | 211 309.00 |
DK Provisions réglementées | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 130.00 | 1 414 534.00 | | 1 633 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 688.00 | | | 2 307 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367.00 | 38 301.00 | | 15 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 22 506.00 | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 803.00 | 1 720.00 | | 43 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 738.00 | 62 527.00 | | 2 371 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 868.00 | 1 477 061.00 | | 4 004 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 598.00 | 62 527.00 | | 214 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | 1 041.00 | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 73.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 1 099 633.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 910.00 | 161 161.00 | | -7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 623.00 | 1 720.00 | | -10 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 079.00 | 1 260 794.00 | | 253 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 770.00 | 1 107 800.00 | | 41 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 309.00 | 152 994.00 | | 211 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 065.00 | | 3 538 146.00 | 1 388 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 015.00 | 3 526 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391 935.00 | 3 534 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 379 920.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 920.00 | | | 1 379 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 538 146.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VC Groupe et associés | 306 490.00 | 306 490.00 | | 306 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 185 790.00 | 788 412.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 108.00 | 309 108.00 | | 309 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 738.00 | 257 528.00 | 788 412.00 | 2 371 738.00 |