| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 130.00 | 8 126.00 | 4.00 | 8 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 276.00 | 8 126.00 | 3 526 150.00 | 3 534 276.00 |
BZ Autres créances | 391 747.00 | | 391 747.00 | 391 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 984.00 | | 457 984.00 | 457 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 260.00 | 8 126.00 | 3 984 134.00 | 3 992 260.00 |
CU Autres participations | 3 526 131.00 | | 3 526 131.00 | 3 526 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 315.00 | 15 749.00 | | 26 315.00 |
DG Autres réserves | 243 528.00 | 42 785.00 | | 243 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 187.00 | 211 309.00 | | 200 187.00 |
DK Provisions réglementées | 14 849.00 | 7 287.00 | | 14 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 878.00 | 1 633 130.00 | | 1 840 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 162.00 | 2 307 688.00 | | 2 121 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 521.00 | 15 367.00 | | 10 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 4 880.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 850.00 | 43 803.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 256.00 | 2 371 738.00 | | 2 143 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 134.00 | 4 004 868.00 | | 3 984 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 438.00 | 214 598.00 | | 224 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10.00 | 1 019.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 623.00 | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 562.00 | 7 287.00 | | 7 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 7 910.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 286.00 | -7 910.00 | | -9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 776.00 | -10 623.00 | | -6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 290.00 | 253 079.00 | | 225 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 104.00 | 41 770.00 | | 25 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 187.00 | 211 309.00 | | 200 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 276.00 | | | 3 534 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 146.00 | | | 3 526 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 1 622.00 | | 6 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 504.00 | 1 622.00 | | 6 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 287.00 | 7 562.00 | | 7 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 287.00 | 7 562.00 | | 7 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VC Groupe et associés | 391 747.00 | 391 747.00 | | 391 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 162.00 | 202 343.00 | 792 998.00 | 2 121 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 790.00 | | | 185 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 339.00 | 394 339.00 | | 394 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 256.00 | 224 438.00 | 792 998.00 | 2 143 256.00 |