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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 736.00 | 2 390.00 | 11 346.00 | 13 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 111.00 | 22 848.00 | 94 263.00 | 117 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 550.00 | 25 238.00 | 112 312.00 | 137 550.00 |
BT Marchandises | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 694 340.00 | | 694 340.00 | 694 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 764.00 | | 877 764.00 | 877 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 314.00 | 25 238.00 | 990 076.00 | 1 015 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 371.00 | | | 164 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 003.00 | | | 443 003.00 |
DL TOTAL (I) | 618 373.00 | | | 618 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 146.00 | | | 117 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 534.00 | | | 158 534.00 |
EA Autres dettes | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 702.00 | | | 371 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 076.00 | | | 990 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 387.00 | | | 306 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 599.00 | | 1 876 599.00 | 1 876 599.00 |
FG Production vendue services | 111 274.00 | | 111 274.00 | 111 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 873.00 | | 1 987 873.00 | 1 987 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 734.00 | | | 2 006 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 731.00 | | | 1 563 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 003.00 | | | 443 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 965.00 | | 63 898.00 | 80 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 314.00 | 137 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 314.00 | 130 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 423.00 | | 63 737.00 | 74 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | 160.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 591.00 | 16 497.00 | 1 850.00 | 10 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 591.00 | 16 497.00 | 1 850.00 | 10 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VB T. V. A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 309.00 | 11 985.00 | 27 324.00 | 39 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 811.00 | 101 109.00 | 6 703.00 | 107 811.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 711.00 | 306 387.00 | 27 324.00 | 333 711.00 |