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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 282.00 | 7 282.00 | 23 000.00 | 30 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 556.00 | 50 439.00 | 95 116.00 | 145 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 664.00 | 57 722.00 | 124 943.00 | 182 664.00 |
BT Marchandises | 87 910.00 | | 87 910.00 | 87 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 976 870.00 | | 976 870.00 | 976 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 158.00 | | 1 143 158.00 | 1 143 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 822.00 | 57 722.00 | 1 268 101.00 | 1 325 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 373.00 | | | 407 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 127.00 | | | 495 127.00 |
DL TOTAL (I) | 913 500.00 | | | 913 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
EA Autres dettes | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 601.00 | | | 354 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 101.00 | | | 1 268 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 772.00 | | | 304 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 700.00 | | 2 249 700.00 | 2 249 700.00 |
FG Production vendue services | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 389.00 | | 2 387 389.00 | 2 387 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 539.00 | | | 2 406 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 412.00 | | | 1 911 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 127.00 | | | 495 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 550.00 | | 49 885.00 | 137 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 182 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 175 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 847.00 | | 49 762.00 | 130 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 123.00 | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238.00 | 32 936.00 | 453.00 | 25 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 238.00 | 32 936.00 | 453.00 | 25 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 328.00 | 13 104.00 | 14 224.00 | 27 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 204.00 | 78 378.00 | 6 826.00 | 85 204.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 997.00 | 304 772.00 | 14 224.00 | 318 997.00 |