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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 819.00 | 13 764.00 | 22 056.00 | 35 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 593.00 | 70 334.00 | 144 259.00 | 214 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 239.00 | 84 098.00 | 173 140.00 | 257 239.00 |
BT Marchandises | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 543.00 | | 76 543.00 | 76 543.00 |
BZ Autres créances | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CF Disponibilités | 1 267 314.00 | | 1 267 314.00 | 1 267 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 152.00 | | 1 485 152.00 | 1 485 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 390.00 | 84 098.00 | 1 658 292.00 | 1 742 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 570.00 | | | 552 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 070.00 | | | 1 166 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 919.00 | | | 219 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 932.00 | | | 152 932.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 222.00 | | | 492 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 292.00 | | | 1 658 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 229.00 | | | 386 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 592.00 | | 2 476 592.00 | 2 476 592.00 |
FG Production vendue services | 277 581.00 | | 277 581.00 | 277 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 173.00 | | 2 754 173.00 | 2 754 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 633.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 943.00 | | | 210 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 569.00 | | | 2 799 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 999.00 | | | 2 246 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 570.00 | | | 552 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 664.00 | | 113 881.00 | 182 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 307.00 | 257 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 307.00 | 250 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 838.00 | | 113 881.00 | 175 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 722.00 | 38 633.00 | 12 256.00 | 57 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 722.00 | 38 633.00 | 12 256.00 | 57 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 919.00 | 219 919.00 | | 219 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
VB T. V. A. | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 226.00 | 13 131.00 | 1 095.00 | 14 226.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 029.00 | 109 203.00 | 6 826.00 | 116 029.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 325.00 | 386 229.00 | 1 095.00 | 387 325.00 |