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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 332.00 | 856.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 168.00 | 332.00 | 66 836.00 | 67 168.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 779.00 | 332.00 | 73 447.00 | 73 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | -3 272.00 | | 1 095.00 |
DK Provisions réglementées | 1 625.00 | 443.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 19 448.00 | 17 171.00 | | 19 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 022.00 | 30 179.00 | | 26 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 290.00 | 20 069.00 | | 24 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 236.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 999.00 | 51 484.00 | | 53 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 447.00 | 68 655.00 | | 73 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 443.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -443.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906.00 | 3 272.00 | | 3 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | -3 272.00 | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 238.00 | | 94.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94.00 | 238.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443.00 | 1 182.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443.00 | 1 182.00 | | 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 022.00 | 4 350.00 | 17 238.00 | 26 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VP Divers | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353.00 | 3 283.00 | 70.00 | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 999.00 | 32 327.00 | 17 238.00 | 53 999.00 |