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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 807.00 | 381.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 168.00 | 807.00 | 66 361.00 | 67 168.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 508.00 | 807.00 | 68 701.00 | 69 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 681.00 | -2 177.00 | | -1 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | 496.00 | | 1 189.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989.00 | 2 807.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 23 497.00 | 21 126.00 | | 23 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 562.00 | 21 816.00 | | 17 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 634.00 | 20 790.00 | | 24 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 1 476.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902.00 | 2 211.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 204.00 | 46 293.00 | | 45 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 701.00 | 67 419.00 | | 68 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -1 182.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002.00 | 5 000.00 | | 5 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813.00 | 4 504.00 | | 3 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189.00 | 496.00 | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 238.00 | | 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | 238.00 | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 807.00 | 1 182.00 | | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807.00 | 1 182.00 | | 2 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 562.00 | 4 362.00 | 13 200.00 | 17 562.00 |
VI Groupe et associés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414.00 | 1 344.00 | 70.00 | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 204.00 | 32 003.00 | 13 200.00 | 45 204.00 |