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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 044.00 | 143.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 168.00 | 1 044.00 | 66 123.00 | 67 168.00 |
BZ Autres créances | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 799.00 | 1 044.00 | 91 754.00 | 92 799.00 |
CU Autres participations | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -492.00 | -1 680.00 | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 490.00 | 1 188.00 | | 26 490.00 |
DK Provisions réglementées | 5 171.00 | 3 989.00 | | 5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 51 169.00 | 23 496.00 | | 51 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 258.00 | 17 562.00 | | 13 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 328.00 | 24 633.00 | | 23 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 106.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 902.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 584.00 | 45 203.00 | | 40 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 753.00 | 68 699.00 | | 91 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 767.00 | 45 203.00 | | 31 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -1 182.00 | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | -1 309.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 5 001.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510.00 | 3 813.00 | | 3 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 490.00 | 1 188.00 | | 26 490.00 |