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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 259.00 | 2 068.00 | 43 190.00 | 45 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 821.00 | 3 398.00 | 20 423.00 | 23 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 492.00 | 29 329.00 | 174 163.00 | 203 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 589.00 | 34 795.00 | 257 793.00 | 292 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 589.00 | | 89 589.00 | 89 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 178.00 | 34 795.00 | 347 383.00 | 382 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 856.00 | | | -12 856.00 |
DL TOTAL (I) | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 689.00 | | | 221 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
EA Autres dettes | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 239.00 | | | 350 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 383.00 | | | 347 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 931.00 | | 361 931.00 | 361 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 931.00 | | 361 931.00 | 361 931.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 795.00 | |
GE Autres charges | | | 25 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 933.00 | | | 361 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 789.00 | | | 374 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 856.00 | | | -12 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
UX Autres créances clients | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 689.00 | 33 483.00 | 173 309.00 | 221 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 559.00 | 52 542.00 | 20 017.00 | 72 559.00 |
VW T.V.A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 239.00 | 162 032.00 | 173 309.00 | 350 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
ST Autres comptes | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
YT Sous‐traitance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |