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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 259.00 | 12 130.00 | 33 128.00 | 45 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 821.00 | 19 279.00 | 4 542.00 | 23 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 226.00 | 114 429.00 | 93 797.00 | 208 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 366.00 | 145 839.00 | 151 527.00 | 297 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CF Disponibilités | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 858.00 | 145 839.00 | 231 019.00 | 376 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 516.00 | | | -37 516.00 |
DL TOTAL (I) | -29 854.00 | | | -29 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 289.00 | | | 171 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
EA Autres dettes | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 019.00 | | | 231 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 843.00 | | 559 843.00 | 559 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 843.00 | | 559 843.00 | 559 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 693.00 | |
GE Autres charges | | | 37 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 353.00 | | | 561 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 869.00 | | | 598 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 516.00 | | | -37 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 366.00 | | | 297 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 306.00 | | | 277 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 146.00 | 55 693.00 | | 90 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 146.00 | 55 693.00 | | 90 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 289.00 | 33 960.00 | 137 329.00 | 171 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 109.00 | 58 049.00 | 20 060.00 | 78 109.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 873.00 | 123 544.00 | 137 329.00 | 260 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
ST Autres comptes | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |