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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 846.00 | 79 040.00 | 28 806.00 | 107 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 539.00 | 130 756.00 | 37 782.00 | 168 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 780.00 | 210 092.00 | 68 688.00 | 278 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BP En cours de production de services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 878.00 | 12 020.00 | 142 857.00 | 154 878.00 |
BZ Autres créances | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
CF Disponibilités | 194 238.00 | | 194 238.00 | 194 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 213.00 | 12 020.00 | 436 192.00 | 448 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 994.00 | 222 112.00 | 504 881.00 | 726 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
DH Report à nouveau | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
DL TOTAL (I) | 264 526.00 | | | 264 526.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 354.00 | | | 228 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 881.00 | | | 504 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 339.00 | | | 224 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 605.00 | 7 540.00 | | 10 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | 7 540.00 | | 10 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 624.00 | 140 624.00 | | 140 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VB T. V. A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 581.00 | 8 146.00 | 3 435.00 | 11 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VP Divers | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 1.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 944.00 | 299 944.00 | | 299 944.00 |
VW T.V.A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 776.00 | 224 341.00 | 3 435.00 | 227 776.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |