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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 114.00 | 101 131.00 | 23 982.00 | 125 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 274.00 | 103 820.00 | 59 454.00 | 163 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 784.00 | 205 247.00 | 85 537.00 | 290 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 198.00 | 14 119.00 | 170 079.00 | 184 198.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 587 956.00 | | 587 956.00 | 587 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 242.00 | 14 119.00 | 777 123.00 | 791 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 027.00 | 219 366.00 | 862 660.00 | 1 082 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
DH Report à nouveau | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 122.00 | | | 408 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 547.00 | | | 583 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 660.00 | | | 862 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 232.00 | | | 553 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 835.00 | | 52 050.00 | 248 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 290 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 101.00 | 288 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 440.00 | | 52 050.00 | 246 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 488.00 | 26 859.00 | 10 101.00 | 188 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 193.00 | 26 859.00 | 10 101.00 | 188 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 039.00 | 1 754.00 | 674.00 | 13 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 039.00 | 1 754.00 | 674.00 | 13 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 039.00 | 1 754.00 | 674.00 | 13 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 754.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 167 536.00 | 167 536.00 | | 167 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 122.00 | 377 807.00 | 30 315.00 | 408 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 330.00 | | | 408 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 375.00 | 200 375.00 | | 200 375.00 |
VW T.V.A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 547.00 | 553 232.00 | 30 315.00 | 583 547.00 |