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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 188.00 | 2 032.00 | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 154.00 | 112 143.00 | 14 010.00 | 126 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 994.00 | 125 701.00 | 74 293.00 | 199 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 470.00 | 238 033.00 | 92 436.00 | 330 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 525.00 | 20 701.00 | 153 824.00 | 174 525.00 |
BZ Autres créances | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CF Disponibilités | 591 621.00 | | 591 621.00 | 591 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 800.00 | 20 701.00 | 803 098.00 | 823 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 270.00 | 258 734.00 | 895 535.00 | 1 154 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 027.00 | 8 010.00 | | 10 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 40 510.00 | | |
DG Autres réserves | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 68 111.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 823.00 | 62 211.00 | | 71 823.00 |
DL TOTAL (I) | 290 936.00 | 279 112.00 | | 290 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 612.00 | 408 122.00 | | 423 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 619.00 | 96 586.00 | | 100 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 121.00 | 74 542.00 | | 69 121.00 |
EA Autres dettes | | 3 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 599.00 | 583 547.00 | | 604 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 535.00 | 862 660.00 | | 895 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 629.00 | 30 315.00 | | 371 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 150 598.00 | 150 598.00 | | 150 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 612.00 | 51 983.00 | 371 629.00 | 423 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 971.00 | 222 971.00 | | 222 971.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 401.00 | 222 772.00 | 371 629.00 | 594 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |