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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 237 907.00 | | 237 907.00 | 237 907.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 512.00 | | 238 512.00 | 238 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 912.00 | | 249 912.00 | 249 912.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | 50 765.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | | -111 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 122.00 | 110 169.00 | | 152 122.00 |
DL TOTAL (I) | 161 366.00 | 58 244.00 | | 161 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 15.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 559.00 | 4 556.00 | | 84 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 312.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 6 000.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 545.00 | 10 883.00 | | 88 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 912.00 | 69 127.00 | | 249 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 545.00 | 10 883.00 | | 88 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 968.00 | 114 382.00 | | 168 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 846.00 | 4 213.00 | | 16 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 122.00 | 110 169.00 | | 152 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 237 907.00 | 237 907.00 | | 237 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 907.00 | 237 907.00 | | 237 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |