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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CU Autres participations | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 159.00 | 12 566.00 | | 12 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 299.00 | 24 164.00 | | 24 299.00 |
DL TOTAL (I) | 45 259.00 | 45 530.00 | | 45 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136.00 | 28 764.00 | | 9 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 852.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 818.00 | 32 610.00 | | 12 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 076.00 | 78 140.00 | | 58 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 818.00 | 32 610.00 | | 12 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 200.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 670.00 | 34 018.00 | | 28 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371.00 | 9 854.00 | | 4 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 299.00 | 24 164.00 | | 24 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 11 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VI Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |