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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
CU Autres participations | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 12 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 078.00 | 24 299.00 | | 94 078.00 |
DL TOTAL (I) | 102 878.00 | 45 259.00 | | 102 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 272.00 | 9 136.00 | | 57 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 802.00 | | 876.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 028.00 | 12 818.00 | | 61 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 906.00 | 58 076.00 | | 163 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 028.00 | 12 818.00 | | 61 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 28 670.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923.00 | 4 371.00 | | 5 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 078.00 | 24 299.00 | | 94 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 148 275.00 | 148 275.00 | | 148 275.00 |
VI Groupe et associés | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 275.00 | 148 275.00 | | 148 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |