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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 112.00 | 6 075.00 | 2 036.00 | 8 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 5 809.00 | 7 210.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 138.00 | 92 259.00 | 37 878.00 | 130 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 694.00 | 104 144.00 | 128 549.00 | 232 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 636.00 | | 383 636.00 | 383 636.00 |
BZ Autres créances | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 684.00 | | 159 684.00 | 159 684.00 |
CF Disponibilités | 538 076.00 | | 538 076.00 | 538 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 690.00 | | 1 175 690.00 | 1 175 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 385.00 | 104 144.00 | 1 304 240.00 | 1 408 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 044.00 | 781 044.00 | | 781 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
DL TOTAL (I) | 965 922.00 | 965 922.00 | | 965 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
EA Autres dettes | 194 827.00 | 194 827.00 | | 194 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 317.00 | 338 317.00 | | 338 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 240.00 | 1 304 240.00 | | 1 304 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 856.00 | 324 856.00 | | 324 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 695.00 | | 20 749.00 | 232 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 749.00 | 232 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 749.00 | 143 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 158.00 | | 17 749.00 | 143 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 3 000.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 145.00 | 17 663.00 | 17 663.00 | 104 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 069.00 | 17 663.00 | 17 663.00 | 98 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 827.00 | 194 827.00 | | 194 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 382 733.00 | 382 733.00 | | 382 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 051.00 | 6 589.00 | 13 462.00 | 20 051.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 110.00 | 442 710.00 | 11 400.00 | 454 110.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 318.00 | 324 856.00 | 13 462.00 | 338 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |