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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 8 827.00 | 4 192.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 748.00 | 115 178.00 | 17 570.00 | 132 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 280.00 | 132 118.00 | 92 162.00 | 224 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 780.00 | 9 542.00 | 555 238.00 | 564 780.00 |
BZ Autres créances | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 684.00 | | 899 684.00 | 899 684.00 |
CF Disponibilités | 216 287.00 | | 216 287.00 | 216 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 849.00 | 9 542.00 | 1 790 307.00 | 1 799 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 129.00 | 141 660.00 | 1 882 469.00 | 2 024 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 297.00 | 910 922.00 | | 1 048 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 972.00 | 137 374.00 | | 106 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 269.00 | 1 103 297.00 | | 1 210 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 084.00 | 14 697.00 | | 11 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 256.00 | 31 120.00 | | 25 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 623.00 | 124 983.00 | | 103 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 515.00 | 31 365.00 | | 43 515.00 |
EA Autres dettes | 488 718.00 | 321 698.00 | | 488 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 199.00 | 523 865.00 | | 672 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 469.00 | 1 627 162.00 | | 1 882 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 137.00 | 513 371.00 | | 666 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 340.00 | | 941.00 | 223 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 828.00 | | 941.00 | 144 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 574.00 | 12 544.00 | | 119 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 17.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 479.00 | 12 528.00 | | 111 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 719.00 | 488 719.00 | | 488 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 554 334.00 | 554 334.00 | | 554 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 085.00 | 5 022.00 | 6 063.00 | 11 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 239.00 | 665 839.00 | 11 400.00 | 677 239.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 200.00 | 666 137.00 | 6 063.00 | 672 200.00 |