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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 112.00 | 8 095.00 | 16.00 | 8 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 7 318.00 | 5 701.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 808.00 | 104 160.00 | 27 647.00 | 131 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 339.00 | 119 574.00 | 103 765.00 | 223 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 730.00 | | 538 730.00 | 538 730.00 |
BZ Autres créances | 244 812.00 | | 244 812.00 | 244 812.00 |
CF Disponibilités | 718 564.00 | | 718 564.00 | 718 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 396.00 | | 1 523 396.00 | 1 523 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 736.00 | 119 574.00 | 1 627 162.00 | 1 746 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 922.00 | 781 044.00 | | 910 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 374.00 | 129 878.00 | | 137 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 297.00 | 965 922.00 | | 1 103 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 697.00 | 20 050.00 | | 14 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120.00 | 31 555.00 | | 31 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 983.00 | 76 625.00 | | 124 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 365.00 | 15 259.00 | | 31 365.00 |
EA Autres dettes | 321 698.00 | 194 827.00 | | 321 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 865.00 | 338 317.00 | | 523 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 162.00 | 1 304 240.00 | | 1 627 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 695.00 | | 1 669.00 | 232 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 223 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 024.00 | 67 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 158.00 | | 1 669.00 | 143 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 145.00 | 15 429.00 | | 104 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 2 020.00 | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 069.00 | 13 409.00 | | 98 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 699.00 | 321 699.00 | | 321 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 537 826.00 | 537 826.00 | | 537 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 697.00 | 4 204.00 | 10 494.00 | 14 697.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 269.00 | 624 869.00 | 11 400.00 | 636 269.00 |
VW T.V.A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 865.00 | 513 371.00 | 10 494.00 | 523 865.00 |