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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
040 Immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 505.00 | 20 005.00 | 46 500.00 | 66 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
072 Créances – Autres | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
084 Disponibilités | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
110 Total général Actif | 122 772.00 | 20 005.00 | 102 767.00 | 122 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 773.00 | | | 219 773.00 |
222 Production stockée | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
230 Autres produits | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 419.00 | | | 230 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
242 Autres charges externes. | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
252 Charges sociales | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 918.00 | | | 221 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 538.00 | | | 18 538.00 |