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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 20 292.00 | 262.00 | 20 554.00 |
040 Immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 054.00 | 20 292.00 | 57 762.00 | 78 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
084 Disponibilités | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
110 Total général Actif | 130 338.00 | 20 292.00 | 110 046.00 | 130 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 163.00 | | | 210 163.00 |
222 Production stockée | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 593.00 | | | 220 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
242 Autres charges externes. | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
252 Charges sociales | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 866.00 | | | 233 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 273.00 | | | -13 273.00 |
294 Charges financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 004.00 | | | -16 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 349.00 | | | 15 349.00 |