| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 20 130.00 | 425.00 | 20 554.00 |
040 Immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 054.00 | 20 130.00 | 57 925.00 | 78 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
072 Créances – Autres | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
084 Disponibilités | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
110 Total général Actif | 126 955.00 | 20 130.00 | 106 825.00 | 126 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 549.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
222 Production stockée | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 421.00 | | | 209 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 989.00 | | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
252 Charges sociales | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 044.00 | | | 207 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 716.00 | | | 17 716.00 |