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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 172.00 | 45 760.00 | 48 412.00 | 94 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 504.00 | 45 760.00 | 298 744.00 | 344 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 443 210.00 | | 443 210.00 | 443 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 231 881.00 | | 231 881.00 | 231 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 623.00 | | 827 623.00 | 827 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 127.00 | 45 760.00 | 1 126 367.00 | 1 172 127.00 |
CU Autres participations | 250 331.00 | | 250 331.00 | 250 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 500.00 | | | 714 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DG Autres réserves | 809.00 | | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
DL TOTAL (I) | 882 556.00 | | | 882 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
EA Autres dettes | 181 968.00 | | | 181 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 811.00 | | | 243 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 367.00 | | | 1 126 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 012.00 | | | 221 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 396.00 | | | 255 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 250 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 344 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 911.00 | | | 250 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 450.00 | 17 310.00 | | 28 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 450.00 | 17 310.00 | | 28 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 439 704.00 | 439 704.00 | | 439 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 775.00 | 9 975.00 | 22 800.00 | 32 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 743.00 | 445 743.00 | | 445 743.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 811.00 | 221 012.00 | 22 800.00 | 243 811.00 |