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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 172.00 | 61 659.00 | 32 514.00 | 94 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 162.00 | 61 659.00 | 33 504.00 | 95 162.00 |
BZ Autres créances | 449 871.00 | | 449 871.00 | 449 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 263 889.00 | | 263 889.00 | 263 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 365.00 | | 764 365.00 | 764 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 528.00 | 61 659.00 | 797 869.00 | 859 528.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 500.00 | | | 714 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DG Autres réserves | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 015.00 | | | -28 015.00 |
DL TOTAL (I) | 759 399.00 | | | 759 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 869.00 | | | 797 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 671.00 | | | 283 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 341.00 | | | 249 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 388.00 | | | 249 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 130.00 | | | 342 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 145.00 | | | 370 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 015.00 | | | -28 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 504.00 | | | 344 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 341.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 341.00 | 95 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 331.00 | | | 250 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 760.00 | 15 899.00 | | 45 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 760.00 | 15 899.00 | | 45 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VC Groupe et associés | 443 916.00 | 443 916.00 | | 443 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 800.00 | 10 072.00 | 12 728.00 | 22 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 476.00 | 450 476.00 | | 450 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 470.00 | 25 742.00 | 12 728.00 | 38 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
ST Autres comptes | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
ZE Dividendes | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |