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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 821.00 | 72 517.00 | 18 304.00 | 90 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 811.00 | 72 517.00 | 19 294.00 | 91 811.00 |
BZ Autres créances | 465 240.00 | | 465 240.00 | 465 240.00 |
CF Disponibilités | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 061.00 | | 477 061.00 | 477 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 872.00 | 72 517.00 | 496 355.00 | 568 872.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 419.00 | | | 444 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DG Autres réserves | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | -28 015.00 | | | -28 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 750.00 | | | -25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 463 569.00 | | | 463 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 355.00 | | | 496 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 750.00 | | | -25 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 162.00 | | 1 403.00 | 95 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 754.00 | 91 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 754.00 | 90 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 172.00 | | 1 403.00 | 94 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 659.00 | 15 612.00 | 4 754.00 | 61 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 659.00 | 15 612.00 | 4 754.00 | 61 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VC Groupe et associés | 448 536.00 | 448 536.00 | | 448 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 728.00 | 10 170.00 | 2 558.00 | 12 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 667.00 | 465 667.00 | | 465 667.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 787.00 | 30 229.00 | 2 558.00 | 32 787.00 |