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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 602.00 | 68 602.00 | 1.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 367 526.00 | 251 623.00 | 115 903.00 | 367 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 774.00 | 463 485.00 | 146 289.00 | 609 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 610.00 | 783 710.00 | 352 899.00 | 1 136 610.00 |
BZ Autres créances | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 784.00 | 783 711.00 | 426 073.00 | 1 209 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DH Report à nouveau | -266 774.00 | -172 323.00 | | -266 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 062.00 | -94 451.00 | | -109 062.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -334 492.00 | -225 430.00 | | -334 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 676.00 | 186 377.00 | | 199 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 465.00 | | 8 403.00 |
EA Autres dettes | 552 486.00 | 458 109.00 | | 552 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 565.00 | 652 951.00 | | 760 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 073.00 | 427 521.00 | | 426 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 388.00 | | | -15 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 817.00 | 57 982.00 | | 54 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 879.00 | 152 433.00 | | 163 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 062.00 | -94 451.00 | | -109 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 494.00 | | 49 116.00 | 1 087 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 409.00 | | 49 116.00 | 1 004 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 867.00 | 43 845.00 | | 739 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 265.00 | 43 845.00 | | 671 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 757.00 | 435 757.00 | | 435 757.00 |
VB T. V. A. | 52 118.00 | 52 118.00 | 6.00 | 52 118.00 |
VI Groupe et associés | 199 676.00 | 199 676.00 | | 199 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 836.00 | 643 836.00 | | 643 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 624.00 | | | 59 624.00 |