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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 367 526.00 | 242 476.00 | 125 050.00 | 367 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 658.00 | 428 789.00 | 131 869.00 | 560 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 494.00 | 739 867.00 | 347 627.00 | 1 087 494.00 |
BZ Autres créances | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CF Disponibilités | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 388.00 | 739 867.00 | 427 521.00 | 1 167 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 045.00 | 1 765.00 | | 24 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DH Report à nouveau | -172 323.00 | -43 092.00 | | -172 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 451.00 | -129 231.00 | | -94 451.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | -225 430.00 | -130 979.00 | | -225 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 377.00 | 156 116.00 | | 186 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 9 461.00 | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 397.00 | | |
EA Autres dettes | 458 109.00 | 411 032.00 | | 458 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 951.00 | 591 006.00 | | 652 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 521.00 | 460 027.00 | | 427 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 843.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 982.00 | 155 695.00 | | 57 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 433.00 | 284 926.00 | | 152 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 451.00 | -129 231.00 | | -94 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 835.00 | | 64 659.00 | 1 022 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 750.00 | | 64 659.00 | 939 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 024.00 | 43 843.00 | | 696 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 422.00 | 43 843.00 | | 627 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 109.00 | 458 109.00 | | 458 109.00 |
VB T. V. A. | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VI Groupe et associés | 186 377.00 | 186 377.00 | | 186 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 951.00 | 652 951.00 | | 652 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 159.00 | | | 73 159.00 |