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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 367 526.00 | 269 917.00 | 97 609.00 | 367 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 876.00 | 530 067.00 | 113 809.00 | 643 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 413.00 | 868 586.00 | 304 827.00 | 1 173 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 746.00 | 868 586.00 | 412 160.00 | 1 280 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DH Report à nouveau | -424 916.00 | -375 835.00 | | -424 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 399.00 | -49 080.00 | | -43 399.00 |
DL TOTAL (I) | -426 971.00 | -383 571.00 | | -426 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 053.00 | 222 936.00 | | 251 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 385.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 588 078.00 | 588 988.00 | | 588 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 131.00 | 821 309.00 | | 839 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 160.00 | 437 738.00 | | 412 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 186.00 | | 88 186.00 | 88 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 225.00 | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 225.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | -225.00 | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 186.00 | 92 155.00 | | 88 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 585.00 | 141 235.00 | | 131 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 399.00 | -49 080.00 | | -43 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 204.00 | | 15 209.00 | 1 158 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 119.00 | | 15 209.00 | 1 075 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 587.00 | 41 999.00 | | 826 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 985.00 | 41 999.00 | | 757 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 715.00 | 470 715.00 | | 470 715.00 |
VB T. V. A. | 44 415.00 | 44 415.00 | 6.00 | 44 415.00 |
VI Groupe et associés | 241 602.00 | 241 602.00 | | 241 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 645.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 401.00 | 722 401.00 | | 722 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
ST Autres comptes | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 277.00 | | | 69 277.00 |