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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 292.00 | 7 727.00 | 37 565.00 | 45 292.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 854.00 | 177 561.00 | 70 294.00 | 247 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 947.00 | 185 288.00 | 139 659.00 | 324 947.00 |
BT Marchandises | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 484.00 | | 215 484.00 | 215 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 430.00 | 185 288.00 | 355 143.00 | 540 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
DH Report à nouveau | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 268.00 | -2 038.00 | | -22 268.00 |
DL TOTAL (I) | 64 388.00 | 86 656.00 | | 64 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 670.00 | 102 446.00 | | 132 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 013.00 | 32 230.00 | | 29 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | 35 523.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 210.00 | 104 138.00 | | 60 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 620.00 | 43 878.00 | | 59 620.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 2 964.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 755.00 | 321 179.00 | | 290 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 143.00 | 407 835.00 | | 355 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 942.00 | 258 982.00 | | 286 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 618.00 | | 24 328.00 | 300 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 272.00 | | 16 020.00 | 44 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 546.00 | | 8 308.00 | 239 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 988.00 | 47 300.00 | | 137 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 5 596.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 857.00 | 41 704.00 | | 135 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 671.00 | 128 857.00 | | 132 671.00 |
VI Groupe et associés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 229.00 | 61 429.00 | 16 800.00 | 78 229.00 |
VW T.V.A. | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 874.00 | 279 061.00 | | 282 874.00 |