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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 292.00 | 16 337.00 | 28 955.00 | 45 292.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 034.00 | 159 750.00 | 38 284.00 | 198 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 126.00 | 176 087.00 | 99 039.00 | 275 126.00 |
BT Marchandises | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
BZ Autres créances | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CF Disponibilités | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 157.00 | | 307 157.00 | 307 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 284.00 | 176 087.00 | 406 197.00 | 582 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 388.00 | 55 694.00 | | 31 388.00 |
DH Report à nouveau | | -2 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | -22 268.00 | | -2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 61 526.00 | 64 388.00 | | 61 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 417.00 | 132 670.00 | | 80 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 616.00 | 29 013.00 | | 22 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 7 881.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 712.00 | 60 210.00 | | 156 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 749.00 | 59 620.00 | | 80 749.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 361.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 670.00 | 290 755.00 | | 344 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 197.00 | 355 143.00 | | 406 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 313.00 | 286 942.00 | | 297 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 947.00 | | 4 839.00 | 324 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 301.00 | 274 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 301.00 | 197 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 854.00 | | 4 839.00 | 247 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 288.00 | 36 895.00 | 46 095.00 | 185 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 8 610.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 561.00 | 28 285.00 | 46 095.00 | 177 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 485.00 | 30 128.00 | 47 357.00 | 77 485.00 |
VI Groupe et associés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 254.00 | 111 454.00 | 16 800.00 | 128 254.00 |
VW T.V.A. | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 670.00 | 294 313.00 | 47 357.00 | 341 670.00 |